1,1K
подписчиков
7
подписок
Хочу выйти на пенсию к 43 годам и открыть свой фонд. Изучаю рынок и провожу эксперименты. Торгую 7 лет. Доходность идей за 4 года 63%, точность 84.5%. Предпочитаю волновой анализ с оглядкой на фундаментальные показатели Тг @afr0d9
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Audit0r
29 июля в 18:51
NK
NKE
43,49 $
-4,23%
Audit0r
24 июля в 10:55
LE
LEAS
669,7 ₽
+0,12%
Audit0r
14 июля в 13:42
🤗
- реальная цена акции - 977 р, текущая цена ~ 3 565 р 🤔
- в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 1 400 р 😑
- Р/Е (окупаемость) - 41😳
- долгов мало
- рентабельность активов 12%
- чистая прибыль то растет, то падает🧐
- справедливая стоимость по модели DCF - 7 000 р😲 😋
🫡
YD
YDEX
3 568 ₽
+9,85%
Audit0r
5 июля в 19:13
🤗
Электроэнергетика всему голова!
Важный член сектора -
Это диверсифицированный энергетический холдинг😎
Бизнес развивается сразу в нескольких направлениях — от производства энергии до её продажи (как внутри страны так и за рубеж) и обслуживания оборудования.
Теперь чуть поподробнее об основных направлениях бизнеса🧐
Генерация. Производит электроэнергию и тепловую энергию. В активах — тепловые электростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), а также ветропарк💨 При этом основную часть выработки дают газовые ТЭС.
Сбыт. Продажа энергии конечным потребителям — от населения до крупных промышленных предприятий🏭
Трейдинг. «Интер РАО» — единственный в России участник экспортно-импортных операций на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Компания продаёт энергию за рубеж (в Казахстан, Киргизию, Монголию, Китай и другие страны)💰
Энергомашиностроение и инжиниринг. Компания активно скупает активы в сфере производства энергетического оборудования (газовые турбины, трансформаторы, НПО). Это позволит закрыть потребности в ремонте и модернизации, что позволит меньше завесить от сторонних контрагентов и подрядчиков🤔
Обслуживание и ремонт. Обеспечивает поддержку собственных генерирующих активов.
Естественно компания зарабатывает в первую очередь за счет сбыта электроэнергии и тепловой энергии💸
На мой взгляд есть 2 внешних фактора, которые сильнее всего влияют на компанию, ее бизнес и стоимость акций.
В первую очередь это конечно установка тарифов государством. Это напрямую влияет на выручку, чистую прибыль и другие основные показатели📃
Во вторую очередь влияют эмоции участников рынка.
Я выкладывал серию постов с описанием влияния новостей, ставок, добычи и другое (точнее об отсутствии влияния) 🤯
Один из последних постов про влияние новостей -
Ничего из того о чем пишут бафэ (брокеры, аналитики, финансисты и экономисты), не влияет на финансовые рынки😮 Именно страхи, радость и прочие эмоции формируют цены акций. При чем даже самые сильные новости влияют лишь в половине случаев, а в другой половине случаев, рынки (цены) не обращают на них вообще никакого внимания. И влияют они обычно в течении нескольких минут и потом рынок про них сразу забывает😰
Поэтому речь тут идет не про эмоции основанные на отдельных новостях, а глобальные эмоции, которые формируются с самого рождения и поддерживаются в течении всей жизни😳 А именно добротой или злостью родителей в детстве, справедливостью или предвзятостью учителей, верностью друзей, преданностью и поддержкой второй половинки и т.д. Негативно настроенные люди не верят в себя, других людей, рынок и чаще шортят, меньше покупают, больше воруют и саботируют (что наносит ущерб компаниям) и т.д. 😭 И наоборот, добрые, сытые, защищенные, не разочарованные в правительстве люди будут чаще покупать акции, меньше шортить, будут верить в себя, своего начальника, руководителя компании, будут больше читать, генерировать умные идеи и т.д. 🥳
"Именно эти" и "только эти" глобальные эмоции формируют движение активов на финансовых рынках, да и вообще на всех рынках, да и не только на рынках🤑
Тот кто первый сможет понять, что только довольные, не обманутые, умные (и тому подобные) люди могут двигать страну вперед, а злые, не справедливые, алчные (и тому подобные) будут разваливать страну, начнет создание следующей великой империи👑
🫡
IR
IRAO
2,5 ₽
+2,74%
Audit0r
1 июля в 18:49
MB
MBNK
1 052,5 ₽
-14,92%
Audit0r
28 июня
🤗
Прошел месяц и 16 дней от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🎉
Пока трудно оценить результат моего эксперимента (возможно позже я придумаю метод/способ оценки)🔎
С одной стороны аналитика портфеля показывает минус 16к (-5%), в том числе 1к комиссии и почти 1к налога. Я честно говоря не заморачивался и не уточнял точный подсчет, но если я правильно понял, то в аналитике портфеля не учитывается НКД💸 С другой стороны, если аналитика не учитывает накопленный НКД, то реальная статистика +6-10к от НКД и в итоге получается минус 6-10к (-2,5%).
Кроме того большую часть результата составляет погашение, то есть если бумага упала в минус 30%, то портфель будет иметь минус 30%, но так как облигацию погасят по номиналу, то не имеет значения сколько она стоит/стоила на рынке🧐
В процессе эксперимент я столкнулся с небольшими трудностями. Я это учитывал в своем плане, но предавал им меньший вес, чем почувствовал в реальности😢
Например я уже заплатил около 1к налога, при выводе денег для платежа по кредиту, с прибыли от продажи Которые предоставили неверную отчетность и тем самым ввели в заблуждение кредиторов, когда я это обнаружил, то конечно сразу продал их облигации, а к тому моменту они хорошо выросли и я смог заработать на них😋 Этот уплаченный налог не будет приносить мне прибыль до конца эксперимента😑
Так же купоны платят в разное время и из за комиссии и волатильности рынка, не выгодно их реинвестировать на небольшой срок. Мне показалось, что проще вывести купоны сразу и положить на накопительный счет с ежедневным начислением💰 На текущий момент 12% самый высокий процент у меня по такому счету. Но 12% прибыли это не 25% доходности купонами, как я планировал. Хотя сумма будет маленькая и срок небольшой, за 3 года может накопиться крупная недополученная прибыль😭
На текущий момент у меня следующий портфель:
- доходность к погашению за вычетом налогов составит 123%😲, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 39%
- доходность к погашению за вычетом налогов составит 53%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 26%
$RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 37%🤔, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27%
- доходность к погашению за вычетом налогов составит 79%🍓 , доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 37%
- доходность к погашению за вычетом налогов составит 35%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 20%
Если будет еще что то интересное, я обязательно выложу пост☺️
Если будут идеи по методу оценки эксперимента или что хотели бы узнать об эксперимент, какие посты хотели бы увидеть еще, пишите в комментарии
🫡
Пост начало -
Пояснение по моему анализу -
RU
RU000A108U49
580,5 ₽
+17,3%
RU
RU000A1092T7
400 ₽
+10,48%
RU
RU000A10BB75
800,4 ₽
-38,49%
RU
RU000A108WJ2
566,7 ₽
-79,69%
RU
RU000A107P47
570 ₽
-4,38%
Audit0r
24 июня
🤗
- реальная цена акции - 149 р, текущая цена ~ 144,5 р 🤔
- в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 394 р 😋
- Р/Е (окупаемость) - 3
- долгов можно сказать нету
- рентабельность активов 21%😳
- чистая прибыль то растет, то падает
- справедливая стоимость по модели DCF - 112 р🧐
🫡
ZA
ZAYM
142,9 ₽
-8,01%
Audit0r
22 июня
🤗
Хочу усреднить старую идею по
Я бы очень хотел, что бы сейчас завершалась 5 волна и нас ждало сильное снижение😳 к предыдущей 4 волне в раойне 300-400$. Но зная свою любовь путать 5 волны с 3😭 с большое долей вероятности сейчас завершается лишь 3 волна🧐 В таком случае нас ждет небольшой рост и коррекция к уровню 670 $🤔
Первая цель - снижение к 670 $
🫡
Прошлый пост -
MU
MU
1 151,95 $
-26,43%
Audit0r
14 июня
🤗
- реальная цена акции - 0,003 р, текущая цена ~ 0,0052 р 🤔
- в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 0,004 р 😋
- Р/Е (окупаемость) - 14
- долгов очень много😳
- рентабельность активов 1%
- чистая прибыль то растет, то падает, то отрицательная😑
- а вот справедливая стоимость по модели DCF считать нет смысла, так как денежные потоки отрицательные😰
🫡
TG
TGKA
0,01 ₽
-11,47%
Audit0r
7 июня
🤗
Для участия в конкурсе, хочу рассказать вам свою историю взаимодействия с криптовалютой💸
Я считаю, что криптовалюты это бесполезные, ничего не стоящие фантики🤯 Тем не менее, если на фантики есть спрос, то почему бы на них не заработать? 😋
За последнее время я выложил 3 идеи на падение на трейдингвью. Первую идею я дал год назад в районе 105 100 и закрыл в +26% на 78 000 (см. скрин)🥷 после отскока я спрогнозировал продолжение падения до 61 500 (что принесло +21%) и последняя идея была выложена на 71 408 с падением в район 61 000, которую я закрыл в пятницу с результатом в +16%💪
Теперь не много о моем собственном пути.
Впервые крипту я купил в марте 2021 года. Мне чуть не повезло и я узнал о криптовалюте, когда она была практически на хаях 🥴 Я внес небольшую сумму (264$) просто посмотреть что да как. В июле 2021 я внес еще 609$ и как только я полностью закупился, весь рынок сразу начала падать. Если что извиняюсь, я не очень везучий, поэтому скорее всего рынок обвалился исключительно из за меня😰 ( из за того что я закупился на всю котлету)
Я закинул еще чутка денег в середине 2024 года и середине 2025 года. На текущий момент я потерял примерно половину вложенных средств. За это время где то 50% всех криптовалют делистнулись с потерей 99% стоимости😭 Еще 40% потеряли в стоимости 90%, 9% потеряли порядка 50% стоимости и единицы торгуются в плюс. Поэтому считаю свой результат очень хорошим, так как средний результат по большинству монет порядка минус 70%😑
Шортить крипту считаю самоубийством😵 так как любая монета может рандомно стрельнуть на кучу процентов верх, поэтому торгуя, я лишь пытался ловить падающие ножи, ожидая (глобально) продолжения падения🥸
Помимо я рассматривал и другие монеты. Я давал шортовые идеи, так как допустимый риск идей на много выше, чем у портфеля💼 Благодаря тому, что я мог давать идеи на шорт и глобально ждал падения, результаты идей на много выше. Я начал давать идеи летом 2022 года. За это время я дал 30 идей по крипте, 3 из них оказались в убытке и 27 в плюсе (точность 90%). Доходность составила +284%😳
Когда я впервые вложился в крипту, она составляла не больше 1% от моего инвестиционного портфеля, я несколько раз докладывал деньги на криптокошелек биржи и максимум крипта составляла порядка 5% от портфеля💰 После этого крипта все время падала, а мой портфель рос и сейчас крипта составляет около 2%.
В марте мне предложили создать свою стратегию на одной из криптобирж, но я пока отказался, так как ждал падения, не хотел загонять людей в минус от лонгов, а шорты по крипте все еще продолжаю считать безумной идеей🤔 Надеюсь, когда крипта допадает, предложение останется в силе.
Благодаря тому, что в тбанке появились новые инструменты $ETHUSDperpA , возможно я тут тоже буду давать идеи по крипте🧐
На текущий момент я ожидаю продолжения снижения, но уже присматриваюсь к закрытию шортовых идей и открытию лонговых. Большинство графиков схожи, поэтому следующий разбор актуален для большинства крипто монет🪙
А пока держите мои размышления на примере
При благоприятном исходе сейчас развивается волна С глобальной коррекции, а именно 3 подволна 5 волны. В таком случае нас ждет снижение в рамках завершения 3 подволны, потом отскок в рамках 4 подволны, сильное завершающее снижение и долгий рост на много лет🫣
При неблагоприятном исходе вместо волны С у нас идет 3 волна и после отскока в район 2 400 $, падение продолжится😢
Мелкие движения на графике указаны для наглядности, движение может пройти как выше, так и ниже, основное ожидание это небольшое снижение куда нить к 1 300 $ и рост до 2 400$🤑
Если кто то считает что крипта сдулась и больше никому не нужна, напишите почему вы так думаете☺️
🫡
BT
BTM6
62 705 пт
-4,53%
IB
IBM6
35,48 пт
+0,17%
EH
EHM6
1 653,3 пт
-5,48%
